尾道ゴルフ観光の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ48,470千円増加し、当事業年度末には、129,615千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、62,401千円(前年同期は17,567千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益21,521千円を計上したこと、資金の支出を伴わない減価償却費が30,837千円あったこと、未払消費税等の増加5,631千円等によるものであります。なお、その他の内容としましては、その他の流動資産が660千円の減少、退職給付引当金が1,186千円の増加、その他の流動負債が6,148千円の増加等によるものであります。

2026/07/28 9:25