キャッシュ・フローの状況

2024年7月23日 9:16
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1798万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7669万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5451万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
4月期
個別
2Q16,218-18,21843,484-2,000-6,95366,215
通期19,455-9,20730,02510,248-7,32865,004
2016年
4月期
個別
2Q29,694-10,296-72519,398-9,63778,256
通期42,626-26,9555,65315,671-25,35186,328
2017年
4月期
個別
2Q14,415-26,43924,146-12,024-24,22098,450
通期35,201-12,010-30,05823,191-10,30179,461
2018年
4月期
個別
2Q15,772-2,009-27,88513,763-1,35065,339
通期51,020-8,523-41,06642,497-8,52380,892
2019年
4月期
個別
2Q-11,624-31,29157,526-42,915-30,63295,503
通期75,286-33,123-33,77842,163-33,00489,277
2020年
4月期
個別
2Q4,275-18,490-6,351-14,215-17,83168,711
通期36,960-17,850-18,62419,110-17,83189,763
2021年
4月期
個別
2Q20,279-4,582-31,04115,697-3,92374,419
通期38,912-47,1373,274-8,225-47,01884,812
2022年
4月期
個別
2Q11,363-12,8246,905-1,461-12,16590,256
通期56,773-40,377-30,36116,396-40,25870,847
2023年
4月期
個別
2Q-5,350-33,32061,958-38,670-32,65394,135
通期47,256-57,099-18,847-9,843-58,82042,157
2024年
4月期
個別
2Q-30,721-1,30092,109-32,021-700102,246
通期54,518-76,69017,983-22,172-76,68337,969
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/04(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年4月(個)
1945万
2016年4月(個) +119.1%
4262万
2017年4月(個) -17.42%
3520万
2018年4月(個) +44.94%
5102万
2019年4月(個) +47.56%
7528万
2020年4月(個) -50.91%
3696万
2021年4月(個) +5.28%
3891万
2022年4月(個) +45.9%
5677万
2023年4月(個) -16.76%
4725万
2024年4月(個) +15.37%
5451万

投資活動によるCF#2

2015年4月(個)資金投入
-920万
2016年4月(個)投入+192.77%
-2695万
2017年4月(個)投入-55.44%
-1201万
2018年4月(個)投入-29.03%
-852万
2019年4月(個)投入+288.63%
-3312万
2020年4月(個)投入-46.11%
-1785万
2021年4月(個)投入+164.07%
-4713万
2022年4月(個)投入-14.34%
-4037万
2023年4月(個)投入+41.41%
-5709万
2024年4月(個)投入+34.31%
-7669万

財務活動によるCF#3

2015年4月(個)資金調達
3002万
2016年4月(個)資金調達
565万
2017年4月(個)返済還元
-3005万
2018年4月(個)返済還元
-4106万
2019年4月(個)返済還元
-3377万
2020年4月(個)返済還元
-1862万
2021年4月(個)資金調達
327万
2022年4月(個)返済還元
-3036万
2023年4月(個)返済還元
-1884万
2024年4月(個)資金調達
1798万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年4月(個)
1024万
2016年4月(個) +52.92%
1567万
2017年4月(個) +47.99%
2319万
2018年4月(個) +83.25%
4249万
2019年4月(個) -0.79%
4216万
2020年4月(個) -54.68%
1911万
2021年4月(個) マイ転
-822万
2022年4月(個) プラ転
1639万
2023年4月(個) マイ転
-984万
2024年4月(個) -125.26%
-2217万

設備投資#5*

2015年4月(個)
-732万
2016年4月(個)増加+245.95%
-2535万
2017年4月(個)減少-59.37%
-1030万
2018年4月(個)減少-17.26%
-852万
2019年4月(個)増加+287.23%
-3300万
2020年4月(個)減少-45.97%
-1783万
2021年4月(個)増加+163.69%
-4701万
2022年4月(個)減少-14.38%
-4025万
2023年4月(個)増加+46.11%
-5882万
2024年4月(個)増加+30.37%
-7668万

現金等#6

2015年4月(個)
6500万
2016年4月(個) +32.8%
8632万
2017年4月(個) -7.95%
7946万
2018年4月(個) +1.8%
8089万
2019年4月(個) +10.37%
8927万
2020年4月(個) +0.54%
8976万
2021年4月(個) -5.52%
8481万
2022年4月(個) -16.47%
7084万
2023年4月(個) -40.5%
4215万
2024年4月(個) -9.93%
3796万

営業CFマージン

2015年4月(個)
8.79%
2016年4月(個)
18.48%
2017年4月(個)
17.35%
2018年4月(個)
24.68%
2019年4月(個)
36.87%
2020年4月(個)
18.35%
2021年4月(個)
15.55%
2022年4月(個)
21.2%
2023年4月(個)
16.35%
2024年4月(個)
19.13%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/04、2016/04、2017/04、2018/04、2019/04、2020/04、2021/04、2022/04、2023/04、2024/04)
#6 : 現金及び現金同等物の残高