尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月27日 9:51
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 380万、投資活動によるキャッシュ・フロー -762万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1318万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 4月期 個別 | 2Q | 29,694 | -10,296 | -725 | 19,398 | -9,637 | 78,256 | 通期 | 42,626 | -26,955 | 5,653 | 15,671 | -25,351 | 86,328 |
| 2017年 4月期 個別 | 2Q | 14,415 | -26,439 | 24,146 | -12,024 | -24,220 | 98,450 | 通期 | 35,201 | -12,010 | -30,058 | 23,191 | -10,301 | 79,461 |
| 2018年 4月期 個別 | 2Q | 15,772 | -2,009 | -27,885 | 13,763 | -1,350 | 65,339 | 通期 | 51,020 | -8,523 | -41,066 | 42,497 | -8,523 | 80,892 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | -11,624 | -31,291 | 57,526 | -42,915 | -30,632 | 95,503 | 通期 | 75,286 | -33,123 | -33,778 | 42,163 | -33,004 | 89,277 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | 4,275 | -18,490 | -6,351 | -14,215 | -17,831 | 68,711 | 通期 | 36,960 | -17,850 | -18,624 | 19,110 | -17,831 | 89,763 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | 20,279 | -4,582 | -31,041 | 15,697 | -3,923 | 74,419 | 通期 | 38,912 | -47,137 | 3,274 | -8,225 | -47,018 | 84,812 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | 11,363 | -12,824 | 6,905 | -1,461 | -12,165 | 90,256 | 通期 | 56,773 | -40,377 | -30,361 | 16,396 | -40,258 | 70,847 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | -5,350 | -33,320 | 61,958 | -38,670 | -32,653 | 94,135 | 通期 | 47,256 | -57,099 | -18,847 | -9,843 | -58,820 | 42,157 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | -30,721 | -1,300 | 92,109 | -32,021 | -700 | 102,246 | 通期 | 54,518 | -76,690 | 17,983 | -22,172 | -76,683 | 37,969 |
| 2025年 4月期 個別 | 2Q | -19,322 | -7,180 | 75,413 | -26,502 | -6,580 | 86,879 | 通期 | 17,567 | -27,753 | 53,361 | -10,186 | -27,853 | 81,144 |
| 2026年 4月期 個別 | 2Q | 13,183 | -7,625 | 3,809 | 5,558 | -7,025 | 90,511 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年4月（個）
- 1567万
- 2017年4月（個） +47.99%
- 2319万
- 2018年4月（個） +83.25%
- 4249万
- 2019年4月（個） -0.79%
- 4216万
- 2020年4月（個） -54.68%
- 1911万
- 2021年4月（個） マイ転
- -822万
- 2022年4月（個） プラ転
- 1639万
- 2023年4月（個） マイ転
- -984万
- 2024年4月（個） -125.26%
- -2217万
- 2025年4月（個）
- -1018万
設備投資#5*
- 2016年4月（個）
- -2535万
- 2017年4月（個）減少-59.37%
- -1030万
- 2018年4月（個）減少-17.26%
- -852万
- 2019年4月（個）増加+287.23%
- -3300万
- 2020年4月（個）減少-45.97%
- -1783万
- 2021年4月（個）増加+163.69%
- -4701万
- 2022年4月（個）減少-14.38%
- -4025万
- 2023年4月（個）増加+46.11%
- -5882万
- 2024年4月（個）増加+30.37%
- -7668万
- 2025年4月（個）減少-63.68%
- -2785万
営業CFマージン
- 2016年4月（個）
- 18.48%
- 2017年4月（個）
- 17.35%
- 2018年4月（個）
- 24.68%
- 2019年4月（個）
- 36.87%
- 2020年4月（個）
- 18.35%
- 2021年4月（個）
- 15.55%
- 2022年4月（個）
- 21.2%
- 2023年4月（個）
- 16.35%
- 2024年4月（個）
- 19.13%
- 2025年4月（個）
- 6.7%
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