尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,217 | 2,373 |
| 減価償却費 | 33,742 | 32,648 |
| 無形固定資産償却費 | 1,068 | 211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,105 | 1,386 |
| 長期前払費用償却額 | 1,262 | 1,276 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,399 | 1,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 11,714 | 10,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,116 | 744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 842 | 336 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,089 | -1,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348 | 568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,340 | 2,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 548 | 9,613 |
| 小計 | 47,890 | 62,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -11,714 | -10,688 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,201 | 51,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,301 | -8,523 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,709 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,010 | -8,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,292 | -112,080 |
| リース債務の返済による支出 | -9,566 | -7,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,058 | -41,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,867 | 1,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,461 | 80,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
