尾道ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2018年7月27日 11:01

【資料】

有価証券報告書-第46期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年4月30日	2018年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	79,661	81,092
売掛金	5,609	5,789
未収入金	61,378	60,472
商品	680	860
貯蔵品	1,420	904
仮払金	10,590	10,590
前払費用	1,685	1,621
立替金	40	－
流動資産計	161,066	161,331
固定資産
有形固定資産
建物	456,780	456,780
減価償却累計額	-328,093	-332,904
建物（純額）	128,687	123,876
構築物	898,310	906,833
減価償却累計額	-790,792	-810,688
構築物（純額）	107,518	96,145
機械及び装置	74,449	74,449
減価償却累計額	-71,018	-71,686
機械及び装置（純額）	3,430	2,762
車両運搬具	20,451	20,451
減価償却累計額	-20,451	-20,451
車両運搬具（純額）	0	0
工具	67,792	67,792
減価償却累計額	-57,281	-57,483
工具	10,511	10,308
リース資産	58,678	58,678
減価償却累計額	-16,247	-23,316
リース資産（純額）	42,430	35,361
コース勘定	1,640,068	1,640,068
土地	758,257	758,256
立木	92,480	92,480
有形固定資産合計	2,783,383	2,759,258
無形固定資産
リース資産	171	－
電話加入権	607	607
水道施設利用権	164	124
無形固定資産合計	943	731
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	6,450	5,246
投資その他の資産合計	6,655	5,451
固定資産計	2,790,982	2,765,441
資産の部合計	2,952,049	2,926,772
負債の部
流動負債
支払手形	3,983	5,177
買掛金	750	124
短期借入金	108,837	107,637
1年内返済予定の長期借入金	95,845	107,614
リース債務	7,786	7,077
未払費用	19,727	28,917
預り金	7,039	7,463
未払消費税等	749	3,449
未払法人税等	977	977
賞与引当金	606	734
流動負債計	246,302	269,170
固定負債
長期借入金	472,599	428,748
会員預り金	28,900	28,900
リース債務	37,972	30,895
退職給付引当金	9,080	10,467
固定負債計	548,552	499,011
負債の部合計	794,854	768,181
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	2,034,785	2,034,785
資本剰余金合計	2,034,785	2,034,785
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	28,408	29,805
利益剰余金合計	28,408	29,805
株主資本合計	2,157,194	2,158,591
純資産の部合計	2,157,194	2,158,591
負債・純資産合計	2,952,049	2,926,772

尾道ゴルフ観光の貸借対照表

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