有価証券報告書-第45期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:43
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- 有価証券報告書-第45期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 86,528 | 79,661 |
| 売掛金 | 4,925 | 5,609 |
| 未収入金 | 64,281 | 61,378 |
| 商品 | 1,356 | 680 |
| 貯蔵品 | 1,586 | 1,420 |
| 仮払金 | 10,590 | 10,590 |
| 前払費用 | 1,797 | 1,685 |
| 立替金 | － | 40 |
| 流動資産計 | 171,065 | 161,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 456,080 | 456,780 |
| 減価償却累計額 | -323,272 | -328,093 |
| 建物（純額） | 132,807 | 128,687 |
| 構築物 | 887,090 | 898,310 |
| 減価償却累計額 | -770,721 | -790,792 |
| 構築物（純額） | 116,369 | 107,518 |
| 機械及び装置 | 74,449 | 74,449 |
| 減価償却累計額 | -70,097 | -71,018 |
| 機械及び装置（純額） | 4,351 | 3,430 |
| 車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
| 減価償却累計額 | -20,451 | -20,451 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 67,792 | 67,792 |
| 減価償却累計額 | -57,066 | -57,281 |
| 工具 | 10,726 | 10,511 |
| リース資産 | 38,439 | 58,678 |
| 減価償却累計額 | -8,532 | -16,247 |
| リース資産（純額） | 29,906 | 42,430 |
| コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
| 土地 | 758,257 | 758,257 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| 有形固定資産合計 | 2,784,966 | 2,783,383 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 1,199 | 171 |
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 204 | 164 |
| 無形固定資産合計 | 2,011 | 943 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 6,140 | 6,450 |
| 投資その他の資産合計 | 6,345 | 6,655 |
| 固定資産計 | 2,793,323 | 2,790,982 |
| 資産の部合計 | 2,964,389 | 2,952,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,514 | 3,983 |
| 買掛金 | 567 | 750 |
| 短期借入金 | 110,037 | 108,837 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 101,868 | 95,845 |
| リース債務 | 6,935 | 7,786 |
| 未払費用 | 18,955 | 19,727 |
| 預り金 | 7,264 | 7,039 |
| 未払消費税等 | 2,090 | 749 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 740 | 606 |
| 流動負債計 | 253,949 | 246,302 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 485,868 | 472,599 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| リース債務 | 26,532 | 37,972 |
| 退職給付引当金 | 14,185 | 9,080 |
| 固定負債計 | 555,486 | 548,552 |
| 負債の部合計 | 809,435 | 794,854 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 26,168 | 28,408 |
| 利益剰余金合計 | 26,168 | 28,408 |
| 株主資本合計 | 2,154,954 | 2,157,194 |
| 純資産の部合計 | 2,154,954 | 2,157,194 |
| 負債・純資産合計 | 2,964,389 | 2,952,049 |
