尾道ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2017年7月25日 9:43

【資料】

有価証券報告書-第45期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年4月30日	2017年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	86,528	79,661
売掛金	4,925	5,609
未収入金	64,281	61,378
商品	1,356	680
貯蔵品	1,586	1,420
仮払金	10,590	10,590
前払費用	1,797	1,685
立替金	－	40
流動資産計	171,065	161,066
固定資産
有形固定資産
建物	456,080	456,780
減価償却累計額	-323,272	-328,093
建物（純額）	132,807	128,687
構築物	887,090	898,310
減価償却累計額	-770,721	-790,792
構築物（純額）	116,369	107,518
機械及び装置	74,449	74,449
減価償却累計額	-70,097	-71,018
機械及び装置（純額）	4,351	3,430
車両運搬具	20,451	20,451
減価償却累計額	-20,451	-20,451
車両運搬具（純額）	0	0
工具	67,792	67,792
減価償却累計額	-57,066	-57,281
工具	10,726	10,511
リース資産	38,439	58,678
減価償却累計額	-8,532	-16,247
リース資産（純額）	29,906	42,430
コース勘定	1,640,068	1,640,068
土地	758,257	758,257
立木	92,480	92,480
有形固定資産合計	2,784,966	2,783,383
無形固定資産
リース資産	1,199	171
電話加入権	607	607
水道施設利用権	204	164
無形固定資産合計	2,011	943
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	6,140	6,450
投資その他の資産合計	6,345	6,655
固定資産計	2,793,323	2,790,982
資産の部合計	2,964,389	2,952,049
負債の部
流動負債
支払手形	4,514	3,983
買掛金	567	750
短期借入金	110,037	108,837
1年内返済予定の長期借入金	101,868	95,845
リース債務	6,935	7,786
未払費用	18,955	19,727
預り金	7,264	7,039
未払消費税等	2,090	749
未払法人税等	977	977
賞与引当金	740	606
流動負債計	253,949	246,302
固定負債
長期借入金	485,868	472,599
会員預り金	28,900	28,900
リース債務	26,532	37,972
退職給付引当金	14,185	9,080
固定負債計	555,486	548,552
負債の部合計	809,435	794,854
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	2,034,785	2,034,785
資本剰余金合計	2,034,785	2,034,785
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	26,168	28,408
利益剰余金合計	26,168	28,408
株主資本合計	2,154,954	2,157,194
純資産の部合計	2,154,954	2,157,194
負債・純資産合計	2,964,389	2,952,049

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