有価証券報告書-第45期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:43
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- 有価証券報告書-第45期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 86,528 | 79,661 |
売掛金 | 4,925 | 5,609 |
未収入金 | 64,281 | 61,378 |
商品 | 1,356 | 680 |
貯蔵品 | 1,586 | 1,420 |
仮払金 | 10,590 | 10,590 |
前払費用 | 1,797 | 1,685 |
立替金 | - | 40 |
流動資産計 | 171,065 | 161,066 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 456,080 | 456,780 |
減価償却累計額 | -323,272 | -328,093 |
建物(純額) | 132,807 | 128,687 |
構築物 | 887,090 | 898,310 |
減価償却累計額 | -770,721 | -790,792 |
構築物(純額) | 116,369 | 107,518 |
機械及び装置 | 74,449 | 74,449 |
減価償却累計額 | -70,097 | -71,018 |
機械及び装置(純額) | 4,351 | 3,430 |
車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
減価償却累計額 | -20,451 | -20,451 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 67,792 | 67,792 |
減価償却累計額 | -57,066 | -57,281 |
工具 | 10,726 | 10,511 |
リース資産 | 38,439 | 58,678 |
減価償却累計額 | -8,532 | -16,247 |
リース資産(純額) | 29,906 | 42,430 |
コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
土地 | 758,257 | 758,257 |
立木 | 92,480 | 92,480 |
有形固定資産合計 | 2,784,966 | 2,783,383 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 1,199 | 171 |
電話加入権 | 607 | 607 |
水道施設利用権 | 204 | 164 |
無形固定資産合計 | 2,011 | 943 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 200 | 200 |
差入保証金 | 5 | 5 |
長期前払費用 | 6,140 | 6,450 |
投資その他の資産合計 | 6,345 | 6,655 |
固定資産計 | 2,793,323 | 2,790,982 |
資産の部合計 | 2,964,389 | 2,952,049 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 4,514 | 3,983 |
買掛金 | 567 | 750 |
短期借入金 | 110,037 | 108,837 |
1年内返済予定の長期借入金 | 101,868 | 95,845 |
リース債務 | 6,935 | 7,786 |
未払費用 | 18,955 | 19,727 |
預り金 | 7,264 | 7,039 |
未払消費税等 | 2,090 | 749 |
未払法人税等 | 977 | 977 |
賞与引当金 | 740 | 606 |
流動負債計 | 253,949 | 246,302 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 485,868 | 472,599 |
会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
リース債務 | 26,532 | 37,972 |
退職給付引当金 | 14,185 | 9,080 |
固定負債計 | 555,486 | 548,552 |
負債の部合計 | 809,435 | 794,854 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 94,000 | 94,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,034,785 | 2,034,785 |
資本剰余金合計 | 2,034,785 | 2,034,785 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 26,168 | 28,408 |
利益剰余金合計 | 26,168 | 28,408 |
株主資本合計 | 2,154,954 | 2,157,194 |
純資産の部合計 | 2,154,954 | 2,157,194 |
負債・純資産合計 | 2,964,389 | 2,952,049 |