尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,998 | 3,217 |
| 減価償却費 | 30,475 | 33,742 |
| 無形固定資産償却費 | 1,068 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 553 | -5,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,465 | 1,262 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 1,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 12,162 | 11,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,561 | 2,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -911 | 842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -958 | -1,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,493 | -348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,396 | -1,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,361 | 548 |
| 小計 | 55,763 | 47,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -12,162 | -11,714 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,626 | 35,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,351 | -10,301 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,604 | -1,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,955 | -12,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,676 | -119,292 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,566 |
| リース債務の純増額 | 20,429 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,653 | -30,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,324 | -6,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,328 | 79,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
