有価証券報告書-第44期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,136 | 7,998 |
減価償却費 | 31,370 | 30,475 |
無形固定資産償却費 | 40 | 1,068 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | -80 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,305 | 553 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -40 |
長期前払費用償却額 | 1,441 | 1,465 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
支払利息 | 13,428 | 12,162 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,075 | 3,561 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24 | -911 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,575 | -958 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,902 | -1,493 |
リース債務の増減額(△は減少) | 2,014 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,220 | -2,396 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 70 | 4,361 |
小計 | 32,752 | 55,763 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
利息の支払額 | -13,428 | -12,162 |
法人税等の支払額 | 128 | -977 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,455 | 42,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
定期預金の預入による支出 | -800 | -1,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,328 | -25,351 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,779 | -1,604 |
未収入金の取得による支出 | 500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,207 | -26,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,200 | -1,100 |
長期借入れによる収入 | 177,000 | 140,000 |
長期借入金の返済による支出 | -145,775 | -153,676 |
リース債務の純増額 | - | 20,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,025 | 5,653 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,273 | 21,324 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,004 | 86,328 |