尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,136 | 7,998 |
| 減価償却費 | 31,370 | 30,475 |
| 無形固定資産償却費 | 40 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,305 | 553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -40 |
| 長期前払費用償却額 | 1,441 | 1,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 13,428 | 12,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075 | 3,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,575 | -958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,902 | -1,493 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 2,014 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,220 | -2,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70 | 4,361 |
| 小計 | 32,752 | 55,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -13,428 | -12,162 |
| 法人税等の支払額 | 128 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,455 | 42,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,328 | -25,351 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,779 | -1,604 |
| 未収入金の取得による支出 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,207 | -26,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 177,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,775 | -153,676 |
| リース債務の純増額 | － | 20,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,025 | 5,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,273 | 21,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,004 | 86,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
