尾道ゴルフ観光の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ラウンドフィー | 147,791 | 160,665 |
| 食堂収入 | 32,521 | 31,516 |
| 売店等売上収入 | 6,617 | 6,230 |
| 年会費収入 | 34,372 | 32,195 |
| 売上高合計 | 221,301 | 230,608 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 83,338 | 83,296 |
| プレー費 | 27,613 | 28,070 |
| その他売上原価 | 3,178 | 2,761 |
| 食堂売上原価 | 37,997 | 34,625 |
| 売上原価合計 | 152,126 | 148,752 |
| 売上総利益 | 69,175 | 81,855 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 9,926 | 13,343 |
| 賞与引当金繰入額 | 100 | － |
| 退職給付引当金繰入額 | 179 | － |
| 法定福利費 | 2,852 | 2,248 |
| 福利厚生費 | 304 | 679 |
| 旅費及び交通費 | 50 | 87 |
| 通信費 | 1,136 | 1,156 |
| 交際費 | 845 | 1,538 |
| 減価償却費 | 8,211 | 7,820 |
| 保険料 | 2,848 | 2,375 |
| 修繕費 | 1,233 | 695 |
| 水道光熱費 | 9,369 | 8,658 |
| 会議費 | 1,553 | 1,518 |
| 消耗品費 | 3,538 | 1,747 |
| 租税公課 | 1,788 | 2,054 |
| 運賃 | 1 | － |
| 保守管理費 | 4,374 | 6,292 |
| 事務用品費 | 715 | 765 |
| 広告宣伝費 | 1,150 | 1,414 |
| 支払手数料 | 9,202 | 6,302 |
| 諸会費 | 772 | 721 |
| 図書印刷費 | 402 | 287 |
| 車両費 | 509 | 250 |
| リース料 | － | 147 |
| 長期前払費用償却 | 1,441 | 1,187 |
| 競技参加費 | 364 | 76 |
| 雑費 | 147 | 173 |
| 販売費・一般管理費計 | 63,009 | 61,542 |
| 全事業営業利益 | 6,166 | 20,313 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 2 |
| 雑収入 | 1,488 | 3,344 |
| 営業外収益計 | 1,491 | 3,347 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,428 | 12,162 |
| 水道施設利用権償却 | 40 | 39 |
| 雑損失 | 1,105 | － |
| 営業外費用計 | 14,573 | 12,202 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,916 | 11,458 |
| 特別利益 | ||
| 退職給付引当金戻入額 | 9,047 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | 5 | 40 |
| 前期損益修正益 | － | 206 |
| 賞与引当金戻入額 | － | 80 |
| 特別利益計 | 9,052 | 326 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒損失 | － | 2,896 |
| 前期損益修正損 | － | 888 |
| 特別損失計 | － | 3,784 |
| 税引前当年度純利益 | 2,136 | 7,998 |
| 法人税 | 977 | 977 |
| 法人税等調整額 | 4,994 | 5,006 |
| 法人税等合計 | 5,971 | 5,983 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -3,835 | 2,015 |
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