尾道ゴルフ観光の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ラウンドフィー | 148,524 | 147,791 |
| 食堂収入 | 33,054 | 32,521 |
| 売店等売上収入 | 7,317 | 6,617 |
| 年会費収入 | 35,840 | 34,372 |
| 売上高合計 | 224,735 | 221,301 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 83,933 | 83,338 |
| プレー費 | 27,422 | 27,613 |
| その他売上原価 | 3,649 | 3,178 |
| 食堂売上原価 | 36,906 | 37,997 |
| 売上原価合計 | 151,910 | 152,126 |
| 売上総利益 | 72,825 | 69,175 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 11,421 | 9,926 |
| 賞与引当金繰入額 | 100 | 100 |
| 退職給付引当金繰入額 | 528 | 179 |
| 法定福利費 | 2,489 | 2,852 |
| 福利厚生費 | 513 | 304 |
| 旅費及び交通費 | 50 | 50 |
| 通信費 | 836 | 1,136 |
| 交際費 | 1,047 | 845 |
| 減価償却費 | 8,069 | 8,211 |
| 保険料 | 2,832 | 2,848 |
| 修繕費 | 651 | 1,233 |
| 水道光熱費 | 11,297 | 9,369 |
| 会議費 | 2,114 | 1,553 |
| 消耗品費 | 2,019 | 3,538 |
| 租税公課 | 2,023 | 1,788 |
| 運賃 | 92 | 1 |
| 保守管理費 | 3,183 | 4,374 |
| 事務用品費 | 381 | 715 |
| 広告宣伝費 | 1,083 | 1,150 |
| 支払手数料 | 7,568 | 9,202 |
| 諸会費 | 476 | 772 |
| 図書印刷費 | 245 | 402 |
| 貸倒引当金繰入額 | 23 | － |
| 車両費 | 537 | 509 |
| リース料 | 125 | － |
| 長期前払費用償却 | 1,286 | 1,441 |
| 競技参加費 | 355 | 364 |
| 雑費 | 107 | 147 |
| 販売費・一般管理費計 | 61,450 | 63,009 |
| 全事業営業利益 | 11,376 | 6,166 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 3 |
| 雑収入 | 1,061 | 1,488 |
| 営業外収益計 | 1,063 | 1,491 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,155 | 13,428 |
| 水道施設利用権償却 | 40 | 40 |
| 雑損失 | － | 1,105 |
| 営業外費用計 | 13,195 | 14,573 |
| 当期経常損失（△） | -756 | -6,916 |
| 特別利益 | ||
| 退職給付引当金戻入額 | － | 9,047 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 5 |
| 特別利益計 | － | 9,052 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 103 | － |
| 特別損失計 | 103 | － |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -859 | 2,136 |
| 法人税 | 977 | 977 |
| 法人税等調整額 | 180 | 4,994 |
| 法人税等合計 | 1,157 | 5,971 |
| 当年度純損失（△） | -2,016 | -3,835 |
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