尾道ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2015年7月31日 9:13

【資料】

有価証券報告書-第43期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年4月30日	2015年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	25,331	65,204
売掛金	5,455	4,810
未収入金	66,133	67,353
商品	1,205	1,035
原材料	348	371
貯蔵品	503	625
繰延税金資産	292	284
未収還付法人税等	616	－
仮払金	－	10,290
立替金	38	323
貸倒引当金	-45	-40
流動資産計	99,876	150,255
固定資産
有形固定資産
建物	455,624	456,080
減価償却累計額	-312,910	-318,446
建物（純額）	142,714	137,634
構築物	885,463	886,706
減価償却累計額	-729,274	-750,112
構築物（純額）	156,189	136,594
機械及び装置	72,649	72,649
減価償却累計額	-68,072	-69,064
機械及び装置（純額）	4,577	3,585
車両運搬具	20,451	20,451
減価償却累計額	-20,451	-20,451
車両運搬具（純額）	0	0
工具	67,548	67,792
減価償却累計額	-56,024	-56,737
工具	11,524	11,055
リース資産	8,790	14,888
減価償却累計額	-2,592	-4,853
リース資産（純額）	6,198	10,035
コース勘定	1,640,068	1,640,068
土地	758,257	758,257
立木	92,480	92,480
建設仮勘定	－	384
その他	238	238
減価償却累計額	-238	-238
その他（純額）	－	－
有形固定資産合計	2,812,007	2,790,092
無形固定資産
リース資産	3,256	2,228
電話加入権	607	607
水道施設利用権	285	244
無形固定資産合計	4,148	3,079
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	6,085	7,423
繰延税金資産	9,708	4,722
投資その他の資産合計	15,998	12,350
固定資産計	2,832,153	2,805,521
資産の部合計	2,932,029	2,955,776
負債の部
流動負債
支払手形	2,179	4,759
買掛金	1,494	1,816
短期借入金	112,337	111,137
1年内返済予定の長期借入金	104,191	99,931
リース債務	2,743	3,841
未払費用	18,921	19,199
預り金	2,867	2,659
未払消費税等	2,267	4,487
未払法人税等	489	977
賞与引当金	750	820
流動負債計	248,237	249,626
固定負債
長期借入金	465,997	501,482
会員預り金	28,900	28,900
リース債務	7,184	9,197
退職給付引当金	24,937	13,632
固定負債計	527,018	553,211
負債の部合計	775,255	802,837
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	2,034,786	2,034,786
資本剰余金合計	2,034,786	2,034,786
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	27,988	24,153
利益剰余金合計	27,988	24,153
株主資本合計	2,156,774	2,152,939
純資産の部合計	2,156,774	2,152,939
負債・純資産合計	2,932,029	2,955,776

尾道ゴルフ観光の貸借対照表

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