尾道ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2015年1月28日 9:13

【資料】

訂正有価証券報告書-第42期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年4月30日	2014年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	18,698	25,331
売掛金	5,303	5,455
未収入金	20,151	66,133
商品	657	1,205
原材料	361	348
貯蔵品	603	503
繰延税金資産	373	292
未収還付法人税等	－	616
立替金	－	38
貸倒引当金	-22	-45
流動資産計	46,124	99,876
固定資産
有形固定資産
建物	455,104	455,624
減価償却累計額	-307,816	-312,910
建物（純額）	147,288	142,714
構築物	885,463	885,463
減価償却累計額	-708,556	-729,274
構築物（純額）	176,907	156,189
機械及び装置	71,811	72,649
減価償却累計額	-68,265	-68,072
機械及び装置（純額）	3,546	4,577
車両運搬具	20,451	20,451
減価償却累計額	-20,451	-20,451
車両運搬具（純額）	0	0
工具	66,908	67,548
減価償却累計額	-55,044	-56,024
工具	11,864	11,524
リース資産	8,790	8,790
減価償却累計額	-1,008	-2,592
リース資産（純額）	7,782	6,198
コース勘定	1,640,068	1,640,068
土地	758,257	758,257
立木	92,480	92,480
その他	238	238
減価償却累計額	-238	-238
その他（純額）	－	－
有形固定資産合計	2,838,192	2,812,007
無形固定資産
リース資産	4,284	3,256
電話加入権	607	607
水道施設利用権	324	285
無形固定資産合計	5,215	4,148
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	4,078	6,085
繰延税金資産	9,807	9,708
投資その他の資産合計	14,090	15,998
固定資産計	2,857,497	2,832,153
資産の部合計	2,903,621	2,932,029
負債の部
流動負債
支払手形	3,332	2,179
買掛金	1,318	1,494
短期借入金	163,537	112,337
1年内返済予定の長期借入金	104,258	104,191
リース債務	2,743	2,743
未払費用	19,206	18,921
預り金	2,929	2,867
仮受金	22	－
未払消費税等	915	2,267
未払法人税等	2,288	489
賞与引当金	800	750
流動負債計	301,348	248,237
固定負債
長期借入金	379,464	465,997
会員預り金	28,900	28,900
リース債務	9,927	7,184
退職給付引当金	25,192	24,937
固定負債計	443,483	527,018
負債の部合計	744,831	775,255
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	2,034,786	2,034,786
資本剰余金合計	2,034,786	2,034,786
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	30,004	27,988
利益剰余金合計	30,004	27,988
株主資本合計	2,158,790	2,156,774
純資産の部合計	2,158,790	2,156,774
負債・純資産合計	2,903,621	2,932,029

尾道ゴルフ観光の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算