尾道ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2015年1月28日 9:12

【資料】

訂正有価証券報告書-第41期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年4月30日	2013年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	43,031	18,698
売掛金	4,637	5,303
商品	960	657
原材料	481	361
貯蔵品	922	603
繰延税金資産	506	373
立替金	14	－
未収入金	15,626	20,151
貸倒引当金	-41	-22
流動資産合計	66,136	46,124
固定資産
有形固定資産
建物	455,104	455,104
減価償却累計額	-302,492	-307,816
建物（純額）	152,612	147,288
構築物	885,463	885,463
減価償却累計額	-687,815	-708,556
構築物（純額）	197,648	176,907
機械及び装置	70,333	71,811
減価償却累計額	-67,448	-68,265
機械及び装置（純額）	2,885	3,546
船舶
車両運搬具	20,451	20,451
減価償却累計額	-20,451	-20,451
車両運搬具（純額）	0	0
工具	65,966	66,908
減価償却累計額	-53,344	-55,044
工具	12,622	11,864
リース資産	－	8,790
減価償却累計額	－	-1,008
リース資産（純額）	－	7,782
コース勘定	1,640,068	1,640,068
土地	758,257	758,257
立木	92,480	92,480
その他	954	238
減価償却累計額	-954	-238
その他（純額）	－	－
有形固定資産合計	2,856,571	2,838,192
無形固定資産
電話加入権	607	607
水道施設利用権	364	324
リース資産	－	4,284
無形固定資産合計	971	5,215
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	4,138	4,078
繰延税金資産	9,024	9,807
投資その他の資産合計	13,367	14,090
固定資産合計	2,870,909	2,857,497
資産合計	2,937,045	2,903,621
負債の部
流動負債
支払手形	5,400	3,332
買掛金	1,428	1,318
短期借入金	164,837	163,537
1年内返済予定の長期借入金	91,910	104,258
リース債務	－	2,743
未払費用	19,438	19,206
仮受金	－	22
未払消費税等	1,906	915
未払法人税等	977	2,288
賞与引当金	1,300	800
預り金	2,778	2,929
流動負債合計	289,975	301,348
固定負債
長期借入金	441,697	379,464
会員預り金	28,900	28,900
リース債務	－	9,927
退職給付引当金	23,180	25,192
固定負債合計	493,777	443,483
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	783,752	744,831
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	2,034,786	2,034,786
資本剰余金合計	2,034,786	2,034,786
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	24,507	30,004
利益剰余金合計	24,507	30,004
株主資本合計	2,153,293	2,158,790
評価・換算差額等
純資産合計	2,153,293	2,158,790
負債純資産合計	2,937,045	2,903,621

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