尾道ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2015年1月28日 9:11

【資料】

訂正有価証券報告書-第40期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年4月30日	2012年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	22,848	43,031
売掛金	5,119	4,637
商品	925	960
原材料	507	481
貯蔵品	863	922
繰延税金資産	1,204	506
未収還付法人税等	168	－
立替金	60	14
未収入金	8,645	15,626
貸倒引当金	-39	-41
流動資産合計	40,300	66,136
固定資産
有形固定資産
建物	455,104	455,104
減価償却累計額	-294,932	-302,492
建物（純額）	160,172	152,612
構築物	885,463	885,463
減価償却累計額	-664,912	-687,815
構築物（純額）	220,551	197,648
機械及び装置	70,333	70,333
減価償却累計額	-65,957	-67,448
機械及び装置（純額）	4,376	2,885
船舶
車両運搬具	20,451	20,451
減価償却累計額	-20,246	-20,451
車両運搬具（純額）	205	0
工具	65,966	65,966
減価償却累計額	-51,113	-53,344
工具	14,853	12,622
コース勘定	1,640,068	1,640,068
土地	758,257	758,257
立木	92,480	92,480
リース資産
その他	954	954
減価償却累計額	-796	-954
その他（純額）	158	－
有形固定資産合計	2,891,120	2,856,571
無形固定資産
電話加入権	607	607
水道施設利用権	404	364
無形固定資産合計	1,011	971
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	3,624	4,138
繰延税金資産	8,874	9,024
投資その他の資産合計	12,703	13,367
固定資産合計	2,904,834	2,870,909
資産合計	2,945,134	2,937,045
負債の部
流動負債
支払手形	7,014	5,400
買掛金	1,263	1,428
短期借入金	166,426	164,837
1年内返済予定の長期借入金	89,180	91,910
未払費用	22,783	19,438
未払消費税等	1,430	1,906
未払法人税等	489	977
賞与引当金	2,900	1,300
預り金	3,042	2,778
流動負債合計	294,527	289,975
固定負債
長期借入金	450,948	441,697
会員預り金	28,900	28,900
退職給付引当金	21,372	23,180
固定負債合計	501,220	493,777
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	795,747	783,752
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	2,034,786	2,034,786
資本剰余金合計	2,034,786	2,034,786
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	20,601	24,507
利益剰余金合計	20,601	24,507
株主資本合計	2,149,387	2,153,293
評価・換算差額等
純資産合計	2,149,387	2,153,293
負債純資産合計	2,945,134	2,937,045

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