尾道ゴルフ観光の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ラウンドフィー | 153,988 | 145,598 |
| 食堂収入 | 34,456 | 31,649 |
| 売店等売上収入 | 7,378 | 7,028 |
| 年会費収入 | 36,410 | 41,086 |
| 売上高合計 | 232,232 | 225,361 |
| 売上原価 | ||
| コース維持費 | 88,199 | 80,310 |
| プレー費 | 28,270 | 25,148 |
| その他売上原価 | 3,724 | 3,677 |
| 食堂売上原価 | 36,341 | 35,775 |
| 売上原価合計 | 156,534 | 144,910 |
| 売上総利益 | 75,698 | 80,451 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 18,091 | 13,726 |
| 賞与引当金繰入額 | 770 | 260 |
| 退職給付引当金繰入額 | 500 | 2,341 |
| 法定福利費 | 5,326 | 3,087 |
| 福利厚生費 | 622 | 620 |
| 旅費及び交通費 | 284 | 61 |
| 交際費 | 1,331 | 493 |
| 水道光熱費 | 8,853 | 8,978 |
| 会議費 | 1,730 | 1,520 |
| 通信費 | 1,146 | 1,119 |
| 消耗品費 | 1,912 | 1,992 |
| 租税公課 | 2,191 | 1,957 |
| 運賃 | 88 | 15 |
| 保守管理費 | 2,647 | 2,710 |
| 事務用品費 | 305 | 253 |
| 減価償却費 | 10,177 | 9,772 |
| 広告宣伝費 | 1,107 | 1,126 |
| 支払手数料 | 7,558 | 6,997 |
| 諸会費 | 827 | 726 |
| 修繕費 | 1,816 | 1,607 |
| 図書印刷費 | 349 | 264 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13 | 2 |
| 車両費 | 1,538 | 852 |
| リース料 | 478 | 413 |
| 保険料 | 2,645 | 2,712 |
| 長期前払費用償却 | 660 | 1,010 |
| 競技参加費 | 457 | 359 |
| 雑費 | 132 | 158 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 73,553 | 65,130 |
| 営業利益 | 2,145 | 15,321 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 0 |
| 受取配当金 | 6 | － |
| 雑収入 | 3,341 | 1,345 |
| 営業外収益合計 | 3,359 | 1,345 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13,042 | 12,951 |
| 水道施設利用権償却 | 40 | 40 |
| 社債利息 | 790 | － |
| 雑損失 | － | 144 |
| 営業外費用合計 | 13,872 | 13,135 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,368 | 3,531 |
| 特別利益 | ||
| 賞与引当金戻入額 | － | 1,900 |
| 特別利益合計 | － | 1,900 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 370 | － |
| 特別損失合計 | 370 | － |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8,738 | 5,431 |
| 法人税 | 977 | 977 |
| 法人税等調整額 | 291 | 548 |
| 法人税等合計 | 1,268 | 1,525 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -10,006 | 3,906 |
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