尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8,738 | 5,431 |
| 減価償却費 | 35,412 | 34,548 |
| 無形固定資産償却費 | 40 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -337 | 1,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 長期前払費用償却額 | 660 | 1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | 0 |
| 支払利息 | 13,833 | 12,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | -1,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288 | -68 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,315 | -1,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271 | 475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,345 | -3,609 |
| 小計 | 41,652 | 48,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 0 |
| 利息の支払額 | -13,833 | -12,951 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,278 | 34,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,415 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,821 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,591 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -871 | -1,524 |
| 未収入金の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,333 | -6,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,509 | -1,589 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,297 | -98,519 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,788 | -8,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,823 | 20,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,025 | 22,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,848 | 43,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
