尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,626 | -8,738 |
| 減価償却費 | 36,823 | 35,412 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | － |
| 無形固定資産償却費 | 40 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | -337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 13 |
| 長期前払費用償却額 | 575 | 660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -19 |
| 支払利息 | 15,477 | 13,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,575 | 89 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | 288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,824 | 3,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | -271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105 | -2,345 |
| 小計 | 50,142 | 41,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 19 |
| 利息の支払額 | -15,477 | -13,833 |
| 法人税等の支払額 | -3,266 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,440 | 27,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,406 | -11,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,378 | 22,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,319 | -1,591 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,531 | -871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,878 | 11,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,101 | 21,509 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,297 | -100,297 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,398 | -18,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,836 | 19,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,861 | 3,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,025 | 22,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
