尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,816 | 1,626 |
| 減価償却費 | 36,754 | 36,823 |
| 有形固定資産除却損 | － | 23 |
| 無形固定資産償却費 | 40 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 565 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -172 | 1,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 17 |
| 繰延資産償却額 | 769 | － |
| 長期前払費用償却額 | 361 | 575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -41 |
| 支払利息 | 17,813 | 15,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,185 | -1,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244 | 332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,156 | -4,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | 68 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,818 | -105 |
| 小計 | 57,000 | 50,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 41 |
| 利息の支払額 | -17,813 | -15,477 |
| 法人税等の支払額 | -9,489 | -3,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,749 | 31,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,378 | -11,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,342 | 11,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,428 | -9,319 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,448 | -1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,912 | -10,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,018 | -22,101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,907 | -7,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,889 | -29,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,052 | -8,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,913 | 11,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,861 | 3,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
