有価証券報告書-第38期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
- 【提出】
- 2010年7月29日 9:13
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- 有価証券報告書-第38期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年4月30日 | 2010年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23,239 | 14,431 |
売掛金 | 4,514 | 4,850 |
商品 | 1,115 | 1,111 |
原材料 | 660 | 667 |
貯蔵品 | 1,140 | 806 |
仮払金 | 16 | 57 |
繰延税金資産 | 2,022 | 1,355 |
未収還付法人税等 | 762 | 585 |
立替金 | 32 | 15 |
未収入金 | 7,763 | 9,002 |
貸倒引当金 | -8 | -26 |
流動資産合計 | 41,255 | 32,853 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 454,113 | 454,113 |
減価償却累計額 | -279,878 | -287,313 |
建物(純額) | 174,235 | 166,800 |
構築物 | 882,664 | 884,863 |
減価償却累計額 | -618,673 | -641,888 |
構築物(純額) | 263,991 | 242,975 |
機械及び装置 | 68,956 | 70,333 |
減価償却累計額 | -62,554 | -64,157 |
機械及び装置(純額) | 6,402 | 6,176 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 20,450 | 23,097 |
減価償却累計額 | -19,837 | -20,299 |
車両運搬具(純額) | 613 | 2,798 |
工具 | 64,270 | 65,966 |
減価償却累計額 | -45,780 | -48,666 |
工具 | 18,490 | 17,300 |
コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
土地 | 758,257 | 758,257 |
立木 | 92,480 | 92,480 |
リース資産 | | |
その他 | 481 | 954 |
減価償却累計額 | -160 | -478 |
その他(純額) | 321 | 476 |
有形固定資産合計 | 2,954,857 | 2,927,330 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 607 | 607 |
水道施設利用権 | 484 | 444 |
無形固定資産合計 | 1,091 | 1,051 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 200 | 200 |
差入保証金 | 5 | 5 |
長期前払費用 | 2,457 | 3,414 |
繰延税金資産 | 8,154 | 9,014 |
投資その他の資産合計 | 10,816 | 12,633 |
固定資産合計 | 2,966,764 | 2,941,014 |
資産合計 | 3,008,019 | 2,973,867 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 8,197 | 3,559 |
買掛金 | 1,590 | 1,404 |
短期借入金 | 167,018 | 144,917 |
1年内返済予定の長期借入金 | 89,569 | 93,712 |
1年内償還予定の社債 | - | 50,000 |
未払金 | 486 | 2,469 |
未払費用 | 24,253 | 22,441 |
仮受金 | - | 18 |
未払消費税等 | 1,633 | 1,701 |
未払法人税等 | 2,618 | 489 |
賞与引当金 | 2,900 | 3,200 |
預り金 | 3,536 | 3,242 |
流動負債合計 | 301,800 | 327,152 |
固定負債 | | |
社債 | 50,000 | - |
長期借入金 | 448,152 | 436,713 |
会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
退職給付引当金 | 20,279 | 21,709 |
固定負債合計 | 547,331 | 487,322 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 849,131 | 814,474 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,124,000 | 94,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,786 | 2,034,786 |
資本剰余金合計 | 4,786 | 2,034,786 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 30,102 | 30,607 |
利益剰余金合計 | 30,102 | 30,607 |
株主資本合計 | 2,158,888 | 2,159,393 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,158,888 | 2,159,393 |
負債純資産合計 | 3,008,019 | 2,973,867 |