尾道ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2010年7月29日 9:13

【資料】

有価証券報告書-第38期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年4月30日	2010年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	23,239	14,431
売掛金	4,514	4,850
商品	1,115	1,111
原材料	660	667
貯蔵品	1,140	806
仮払金	16	57
繰延税金資産	2,022	1,355
未収還付法人税等	762	585
立替金	32	15
未収入金	7,763	9,002
貸倒引当金	-8	-26
流動資産合計	41,255	32,853
固定資産
有形固定資産
建物	454,113	454,113
減価償却累計額	-279,878	-287,313
建物（純額）	174,235	166,800
構築物	882,664	884,863
減価償却累計額	-618,673	-641,888
構築物（純額）	263,991	242,975
機械及び装置	68,956	70,333
減価償却累計額	-62,554	-64,157
機械及び装置（純額）	6,402	6,176
船舶
車両運搬具	20,450	23,097
減価償却累計額	-19,837	-20,299
車両運搬具（純額）	613	2,798
工具	64,270	65,966
減価償却累計額	-45,780	-48,666
工具	18,490	17,300
コース勘定	1,640,068	1,640,068
土地	758,257	758,257
立木	92,480	92,480
リース資産
その他	481	954
減価償却累計額	-160	-478
その他（純額）	321	476
有形固定資産合計	2,954,857	2,927,330
無形固定資産
電話加入権	607	607
水道施設利用権	484	444
無形固定資産合計	1,091	1,051
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	2,457	3,414
繰延税金資産	8,154	9,014
投資その他の資産合計	10,816	12,633
固定資産合計	2,966,764	2,941,014
資産合計	3,008,019	2,973,867
負債の部
流動負債
支払手形	8,197	3,559
買掛金	1,590	1,404
短期借入金	167,018	144,917
1年内返済予定の長期借入金	89,569	93,712
1年内償還予定の社債	－	50,000
未払金	486	2,469
未払費用	24,253	22,441
仮受金	－	18
未払消費税等	1,633	1,701
未払法人税等	2,618	489
賞与引当金	2,900	3,200
預り金	3,536	3,242
流動負債合計	301,800	327,152
固定負債
社債	50,000	－
長期借入金	448,152	436,713
会員預り金	28,900	28,900
退職給付引当金	20,279	21,709
固定負債合計	547,331	487,322
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	849,131	814,474
純資産の部
株主資本
資本金	2,124,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	4,786	2,034,786
資本剰余金合計	4,786	2,034,786
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	30,102	30,607
利益剰余金合計	30,102	30,607
株主資本合計	2,158,888	2,159,393
評価・換算差額等
純資産合計	2,158,888	2,159,393
負債純資産合計	3,008,019	2,973,867

尾道ゴルフ観光の貸借対照表

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