有価証券報告書-第37期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
- 【提出】
- 2009年7月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年4月30日 | 2009年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 36,255 | 23,239 |
売掛金 | 4,198 | 4,514 |
商品 | 893 | 1,115 |
原材料 | 662 | 660 |
貯蔵品 | 1,116 | 1,140 |
仮払金 | - | 16 |
繰延税金資産 | 2,223 | 2,022 |
未収還付法人税等 | - | 762 |
立替金 | 30 | 32 |
未収入金 | 5,894 | 7,763 |
貸倒引当金 | -67 | -8 |
流動資産合計 | 51,204 | 41,255 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 454,113 | 454,113 |
減価償却累計額 | -271,306 | -279,878 |
建物(純額) | 182,807 | 174,235 |
構築物 | 878,274 | 882,664 |
減価償却累計額 | -595,058 | -618,673 |
構築物(純額) | 283,216 | 263,991 |
機械及び装置 | 68,096 | 68,956 |
減価償却累計額 | -60,819 | -62,554 |
機械及び装置(純額) | 7,277 | 6,402 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 20,450 | 20,450 |
減価償却累計額 | -19,632 | -19,837 |
車両運搬具(純額) | 818 | 613 |
工具 | 61,574 | 64,270 |
減価償却累計額 | -43,313 | -45,780 |
工具 | 18,261 | 18,490 |
コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
土地 | 758,257 | 758,257 |
立木 | 92,480 | 92,480 |
リース資産 | | |
その他 | - | 481 |
減価償却累計額 | - | -160 |
その他(純額) | - | 321 |
有形固定資産合計 | 2,983,184 | 2,954,857 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 607 | 607 |
水道施設利用権 | 524 | 484 |
無形固定資産合計 | 1,131 | 1,091 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 200 | 200 |
差入保証金 | 5 | 5 |
長期前払費用 | 1,370 | 2,457 |
繰延税金資産 | 8,223 | 8,154 |
投資その他の資産合計 | 9,798 | 10,816 |
固定資産合計 | 2,994,113 | 2,966,764 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 769 | - |
繰延資産合計 | 769 | - |
資産合計 | 3,046,086 | 3,008,019 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 10,529 | 8,197 |
買掛金 | 1,413 | 1,590 |
短期借入金 | 140,000 | 167,018 |
1年内返済予定の長期借入金 | 87,304 | 89,569 |
未払金 | 1,040 | 486 |
未払費用 | 21,684 | 24,253 |
未払消費税等 | 1,685 | 1,633 |
未払法人税等 | 8,523 | 2,618 |
賞与引当金 | 2,335 | 2,900 |
預り金 | 3,733 | 3,536 |
流動負債合計 | 278,246 | 301,800 |
固定負債 | | |
社債 | 50,000 | 50,000 |
長期借入金 | 510,325 | 448,152 |
会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
退職給付引当金 | 20,451 | 20,279 |
固定負債合計 | 609,676 | 547,331 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 887,922 | 849,131 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,124,000 | 2,124,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,786 | 4,786 |
資本剰余金合計 | 4,786 | 4,786 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 29,378 | 30,102 |
利益剰余金合計 | 29,378 | 30,102 |
株主資本合計 | 2,158,164 | 2,158,888 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,158,164 | 2,158,888 |
負債純資産合計 | 3,046,086 | 3,008,019 |