尾道ゴルフ観光の貸借対照表

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2009年7月30日 9:02

【資料】

有価証券報告書-第37期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年4月30日	2009年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	36,255	23,239
売掛金	4,198	4,514
商品	893	1,115
原材料	662	660
貯蔵品	1,116	1,140
仮払金	－	16
繰延税金資産	2,223	2,022
未収還付法人税等	－	762
立替金	30	32
未収入金	5,894	7,763
貸倒引当金	-67	-8
流動資産合計	51,204	41,255
固定資産
有形固定資産
建物	454,113	454,113
減価償却累計額	-271,306	-279,878
建物（純額）	182,807	174,235
構築物	878,274	882,664
減価償却累計額	-595,058	-618,673
構築物（純額）	283,216	263,991
機械及び装置	68,096	68,956
減価償却累計額	-60,819	-62,554
機械及び装置（純額）	7,277	6,402
船舶
車両運搬具	20,450	20,450
減価償却累計額	-19,632	-19,837
車両運搬具（純額）	818	613
工具	61,574	64,270
減価償却累計額	-43,313	-45,780
工具	18,261	18,490
コース勘定	1,640,068	1,640,068
土地	758,257	758,257
立木	92,480	92,480
リース資産
その他	－	481
減価償却累計額	－	-160
その他（純額）	－	321
有形固定資産合計	2,983,184	2,954,857
無形固定資産
電話加入権	607	607
水道施設利用権	524	484
無形固定資産合計	1,131	1,091
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	1,370	2,457
繰延税金資産	8,223	8,154
投資その他の資産合計	9,798	10,816
固定資産合計	2,994,113	2,966,764
繰延資産
社債発行費	769	－
繰延資産合計	769	－
資産合計	3,046,086	3,008,019
負債の部
流動負債
支払手形	10,529	8,197
買掛金	1,413	1,590
短期借入金	140,000	167,018
1年内返済予定の長期借入金	87,304	89,569
未払金	1,040	486
未払費用	21,684	24,253
未払消費税等	1,685	1,633
未払法人税等	8,523	2,618
賞与引当金	2,335	2,900
預り金	3,733	3,536
流動負債合計	278,246	301,800
固定負債
社債	50,000	50,000
長期借入金	510,325	448,152
会員預り金	28,900	28,900
退職給付引当金	20,451	20,279
固定負債合計	609,676	547,331
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	887,922	849,131
純資産の部
株主資本
資本金	2,124,000	2,124,000
資本剰余金
資本準備金	4,786	4,786
資本剰余金合計	4,786	4,786
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	29,378	30,102
利益剰余金合計	29,378	30,102
株主資本合計	2,158,164	2,158,888
評価・換算差額等
純資産合計	2,158,164	2,158,888
負債純資産合計	3,046,086	3,008,019

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