尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,601 | 3,816 |
| 減価償却費 | 35,701 | 36,754 |
| 有形固定資産除却損 | 574 | － |
| 無形固定資産償却費 | 37 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,335 | 565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -58 |
| 繰延資産償却額 | 1,025 | 769 |
| 長期前払費用償却額 | 248 | 361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -51 |
| 支払利息 | 18,861 | 17,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148 | -2,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | -244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10 | -18 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,451 | -2,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -713 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -674 | 1,818 |
| 小計 | 65,256 | 57,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 51 |
| 利息の支払額 | -18,861 | -17,813 |
| 法人税等の支払額 | -4,438 | -9,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,996 | 29,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,342 | -11,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,316 | 11,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,158 | -8,428 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,184 | -9,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235,000 | 27,018 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -165,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,526 | -59,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,526 | -32,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,286 | -13,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,627 | 24,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,913 | 11,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
