尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,431 | 7,135 |
| 減価償却費 | 34,548 | 30,684 |
| 無形固定資産償却費 | 40 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,808 | 2,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -19 |
| 長期前払費用償却額 | 1,010 | 869 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -2 |
| 支払利息 | 12,951 | 13,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,499 | -192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68 | 743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,449 | -2,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 475 | -991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,609 | -60 |
| 小計 | 48,086 | 50,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -12,951 | -13,340 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,815 | 36,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,919 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,524 | -809 |
| 未収入金の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,524 | -9,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,589 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 92,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,519 | -129,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,108 | -51,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,183 | -24,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,848 | 43,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,031 | 18,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
