有価証券報告書-第44期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
- 【提出】
- 2016年7月26日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 65,204 | 86,528 |
| 売掛金 | 4,810 | 4,925 |
| 未収入金 | 67,353 | 64,281 |
| 商品 | 1,035 | 1,356 |
| 原材料 | 371 | － |
| 貯蔵品 | 625 | 1,586 |
| 繰延税金資産 | 284 | － |
| 仮払金 | 10,290 | 10,590 |
| 前払費用 | － | 1,797 |
| 立替金 | 323 | － |
| 貸倒引当金 | -40 | － |
| 流動資産計 | 150,255 | 171,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 456,080 | 456,080 |
| 減価償却累計額 | -318,446 | -323,272 |
| 建物（純額） | 137,634 | 132,807 |
| 構築物 | 886,706 | 887,090 |
| 減価償却累計額 | -750,112 | -770,721 |
| 構築物（純額） | 136,594 | 116,369 |
| 機械及び装置 | 72,649 | 74,449 |
| 減価償却累計額 | -69,064 | -70,097 |
| 機械及び装置（純額） | 3,585 | 4,351 |
| 車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
| 減価償却累計額 | -20,451 | -20,451 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 67,792 | 67,792 |
| 減価償却累計額 | -56,737 | -57,066 |
| 工具 | 11,055 | 10,726 |
| リース資産 | 14,888 | 38,439 |
| 減価償却累計額 | -4,853 | -8,532 |
| リース資産（純額） | 10,035 | 29,906 |
| コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
| 土地 | 758,257 | 758,257 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| 建設仮勘定 | 384 | － |
| その他 | 238 | － |
| 減価償却累計額 | -238 | － |
| その他（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 2,790,092 | 2,784,966 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 2,228 | 1,199 |
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 244 | 204 |
| 無形固定資産合計 | 3,079 | 2,011 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 7,423 | 6,140 |
| 繰延税金資産 | 4,722 | － |
| 投資その他の資産合計 | 12,350 | 6,345 |
| 固定資産計 | 2,805,521 | 2,793,323 |
| 資産の部合計 | 2,955,776 | 2,964,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,759 | 4,514 |
| 買掛金 | 1,816 | 567 |
| 短期借入金 | 111,137 | 110,037 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,931 | 101,868 |
| リース債務 | 3,841 | 6,935 |
| 未払費用 | 19,199 | 18,955 |
| 預り金 | 2,659 | 7,264 |
| 未払消費税等 | 4,487 | 2,090 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 820 | 740 |
| 流動負債計 | 249,626 | 253,949 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 501,482 | 485,868 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| リース債務 | 9,197 | 26,532 |
| 退職給付引当金 | 13,632 | 14,185 |
| 固定負債計 | 553,211 | 555,486 |
| 負債の部合計 | 802,837 | 809,435 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 24,153 | 26,168 |
| 利益剰余金合計 | 24,153 | 26,168 |
| 株主資本合計 | 2,152,939 | 2,154,954 |
| 純資産の部合計 | 2,152,939 | 2,154,954 |
| 負債・純資産合計 | 2,955,776 | 2,964,389 |
