尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -859 | 2,136 |
| 減価償却費 | 30,244 | 31,370 |
| 固定資産除却損 | 103 | － |
| 無形固定資産償却費 | 40 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -255 | -11,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -5 |
| 長期前払費用償却額 | 1,286 | 1,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 13,155 | 13,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,054 | -1,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | 24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38 | -10,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -977 | 2,902 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -2,743 | 2,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,352 | 2,220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -371 | 70 |
| 小計 | 37,420 | 32,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -13,155 | -13,428 |
| 法人税等の支払額 | -3,393 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,874 | 19,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,134 | -7,328 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,293 | -2,779 |
| 未収入金の取得による支出 | -43,080 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,107 | -9,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,200 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 447,000 | 177,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,534 | -145,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,266 | 30,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,033 | 40,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,731 | 65,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
