有価証券報告書-第47期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
- 【提出】
- 2019年7月26日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年4月30日 | 2019年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 81,092 | 89,477 |
売掛金 | 5,789 | 6,803 |
未収入金 | 60,472 | 7,617 |
商品 | 860 | 1,132 |
貯蔵品 | 904 | 1,344 |
仮払金 | 10,590 | - |
前払費用 | 1,621 | 1,905 |
未収消費税等 | - | 48 |
流動資産計 | 161,331 | 108,329 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 456,780 | 458,710 |
減価償却累計額 | -332,904 | -337,621 |
建物(純額) | 123,876 | 121,089 |
構築物 | 906,833 | 907,333 |
減価償却累計額 | -810,688 | -831,210 |
構築物(純額) | 96,145 | 76,123 |
機械及び装置 | 74,449 | 74,449 |
減価償却累計額 | -71,686 | -72,336 |
機械及び装置(純額) | 2,762 | 2,113 |
車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
減価償却累計額 | -20,451 | -20,451 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 67,792 | 71,552 |
減価償却累計額 | -57,483 | -57,956 |
工具 | 10,308 | 13,596 |
リース資産 | 58,678 | 75,757 |
減価償却累計額 | -23,316 | -31,703 |
リース資産(純額) | 35,361 | 44,054 |
コース勘定 | 1,640,067 | 1,640,067 |
土地 | 758,256 | 758,256 |
立木 | 92,480 | 92,480 |
建設仮勘定 | - | 4,862 |
有形固定資産合計 | 2,759,258 | 2,752,644 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | - | 3,897 |
電話加入権 | 607 | 607 |
水道施設利用権 | 124 | 85 |
無形固定資産合計 | 731 | 4,589 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 200 | 200 |
差入保証金 | 5 | 5 |
長期前払費用 | 5,246 | 4,257 |
投資その他の資産合計 | 5,451 | 4,462 |
固定資産計 | 2,765,441 | 2,761,696 |
資産の部合計 | 2,926,772 | 2,870,026 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 5,177 | 4,279 |
買掛金 | 124 | 466 |
短期借入金 | 107,637 | 106,437 |
1年内返済予定の長期借入金 | 107,614 | 120,597 |
リース債務 | 7,077 | 9,751 |
未払費用 | 28,917 | 22,460 |
預り金 | 7,463 | 5,901 |
未払消費税等 | 3,449 | - |
未払法人税等 | 977 | 977 |
賞与引当金 | 734 | 1,469 |
流動負債計 | 269,170 | 272,339 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 428,748 | 369,708 |
会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
リース債務 | 30,895 | 41,700 |
退職給付引当金 | 10,467 | 5,063 |
固定負債計 | 499,011 | 445,372 |
負債の部合計 | 768,181 | 717,712 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 94,000 | 94,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,034,785 | 2,034,785 |
資本剰余金合計 | 2,034,785 | 2,034,785 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 29,805 | 23,528 |
利益剰余金合計 | 29,805 | 23,528 |
株主資本合計 | 2,158,591 | 2,152,314 |
純資産の部合計 | 2,158,591 | 2,152,314 |
負債・純資産合計 | 2,926,772 | 2,870,026 |