尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,373 | -5,299 |
| 減価償却費 | 32,648 | 34,745 |
| 無形固定資産償却費 | 211 | 1,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,386 | -5,404 |
| 長期前払費用償却額 | 1,276 | 1,196 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,204 | 1,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 10,688 | 10,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 744 | -724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336 | -711 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -48 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,190 | 61,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568 | -556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,700 | -3,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,613 | -8,019 |
| 小計 | 62,683 | 86,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -10,688 | -10,318 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,020 | 75,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,523 | -28,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,872 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,523 | -33,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,080 | -113,047 |
| 長期借入金の純増減額（△は減少） | － | -33,010 |
| リース債務の返済による支出 | -7,786 | -10,228 |
| リース債務の純増額 | － | 23,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,066 | -33,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,431 | 8,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,892 | 89,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
