尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月28日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -5,299 | 3,179 |
| 減価償却費 | 34,745 | 26,415 |
| 無形固定資産償却費 | 1,014 | 997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 735 | 297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,404 | 105 |
| 長期前払費用償却額 | 1,196 | 1,069 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,108 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 10,318 | 10,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724 | 6,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -711 | 366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48 | 48 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,675 | -808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556 | -1,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,449 | 4,541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,019 | -4,616 |
| 小計 | 86,579 | 48,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -10,318 | -10,712 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,286 | 36,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,132 | -17,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,872 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -119 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,123 | -17,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,047 | -154,219 |
| 長期借入金の純増減額（△は減少） | -33,010 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,228 | -10,518 |
| リース債務の純増額 | 23,707 | 7,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,778 | -18,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,385 | 486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,277 | 89,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
