尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月27日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,179 | 3,286 |
| 減価償却費 | 26,415 | 25,056 |
| 無形固定資産償却費 | 997 | 997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297 | 481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 1,504 |
| 長期前払費用償却額 | 1,069 | 1,069 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,100 | 731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -15 |
| 支払利息 | 10,712 | 8,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,696 | -3,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366 | -1,501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -808 | -874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,452 | -2,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,541 | -3,567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,616 | 18,815 |
| 小計 | 48,647 | 48,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 15 |
| 利息の支払額 | -10,712 | -8,873 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,960 | 38,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,831 | -47,018 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -119 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,850 | -47,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,219 | -137,189 |
| リース債務の返済による支出 | -10,518 | -11,305 |
| リース債務の純増額 | 7,413 | 32,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,624 | 3,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | -4,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,763 | 84,812 |
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