尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月28日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,286 | 2,120 |
| 減価償却費 | 25,056 | 28,944 |
| 無形固定資産償却費 | 997 | 997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 481 | 745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | 1,345 |
| 長期前払費用償却額 | 1,069 | 731 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 731 | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -11 |
| 支払利息 | 8,873 | 8,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,155 | -422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,501 | 618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -874 | -522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,953 | 853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -570 | 2,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,815 | 19,371 |
| 小計 | 51,744 | 65,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 |
| 利息の支払額 | -8,873 | -8,205 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,909 | 56,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,046 | -40,258 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -119 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,165 | -40,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,189 | -135,285 |
| リース債務の返済による支出 | -11,305 | -13,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,694 | -30,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,951 | -13,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,812 | 70,847 |
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