尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,120 | 7,921 |
| 減価償却費 | 28,944 | 34,409 |
| 無形固定資産償却費 | 997 | 987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 745 | 398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,345 | 1,897 |
| 長期前払費用償却額 | 731 | 563 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 563 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 8,205 | 8,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422 | 1,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 618 | -8,652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -522 | -1,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | -602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,407 | -490 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,371 | 12,345 |
| 小計 | 65,944 | 57,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -8,205 | -8,874 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -1,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,773 | 47,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,258 | -58,820 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | － | 1,808 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -119 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,377 | -57,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,285 | -142,192 |
| リース債務の返済による支出 | -13,976 | -15,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,361 | -18,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,965 | -28,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,847 | 42,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
