尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,921 | 4,270 |
| 減価償却費 | 34,409 | 35,357 |
| 無形固定資産償却費 | 987 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | 687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,897 | 1,580 |
| 長期前払費用償却額 | 563 | 252 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 252 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -2 |
| 支払利息 | 8,874 | 8,177 |
| 補助金収入 | － | -21,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 21,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,085 | -1,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,652 | 6,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,198 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -490 | 4,390 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,345 | -13,957 |
| 小計 | 57,778 | 46,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 2 |
| 利息の支払額 | -8,874 | -8,177 |
| 補助金の受取額 | － | 21,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,659 | -4,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,256 | 54,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,820 | -76,683 |
| 長期前払費用の払戻による収入 | 1,808 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -87 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,099 | -76,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -61,637 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,192 | -145,701 |
| リース債務の返済による支出 | -15,455 | -14,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,847 | 17,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,690 | -4,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,157 | 37,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
