尾道ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2024年7月23日 9:16

【資料】

有価証券報告書-第52期(2023/05/01-2024/04/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年4月30日	2024年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	42,257	38,069
売掛金	8,824	9,568
未収入金	1,269	1,570
商品	1,430	1,921
貯蔵品	10,215	3,151
前払費用	1,069	1,002
立替金	66	－
流動資産計	65,134	55,283
固定資産
有形固定資産
建物	518,448	518,448
減価償却累計額	-357,897	-364,738
建物（純額）	160,550	153,709
構築物	954,479	975,959
減価償却累計額	-874,826	-886,245
構築物（純額）	79,652	89,713
機械及び装置	75,739	75,739
減価償却累計額	-73,910	-74,190
機械及び装置（純額）	1,828	1,548
車両運搬具	21,833	22,733
減価償却累計額	-21,233	-21,724
車両運搬具（純額）	599	1,008
工具	94,510	94,870
減価償却累計額	-63,472	-66,418
工具	31,038	28,451
リース資産	112,681	114,709
減価償却累計額	-59,868	-73,249
リース資産（純額）	52,813	41,460
コース勘定	1,640,067	1,640,067
土地	758,256	758,256
立木	92,480	92,480
有形固定資産合計	2,817,287	2,806,697
無形固定資産
電話加入権	607	606
水道施設利用権	3	－
無形固定資産合計	610	606
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	280	138
繰延税金資産	1,054	4,843
投資その他の資産合計	1,539	5,186
固定資産計	2,819,436	2,812,490
資産の部合計	2,884,570	2,867,774
負債の部
流動負債
買掛金	591	600
短期借入金	101,637	40,000
１年内返済予定の長期借入金	118,553	125,047
リース債務	13,841	13,312
未払費用	69,007	21,346
預り金	5,270	6,030
未払消費税等	1,955	6,142
未払法人税等	2,812	468
賞与引当金	3,390	4,077
流動負債計	317,058	217,024
固定負債
長期借入金	322,867	410,672
会員預り金	28,900	28,900
リース債務	43,209	31,291
退職給付引当金	9,915	11,495
固定負債計	404,891	482,358
負債の部合計	721,949	699,383
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	2,034,785	2,034,785
資本剰余金合計	2,034,785	2,034,785
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	33,835	39,605
利益剰余金合計	33,835	39,605
株主資本合計	2,162,620	2,168,390
純資産の部合計	2,162,620	2,168,390
負債・純資産合計	2,884,570	2,867,774

尾道ゴルフ観光の貸借対照表

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