尾道ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2025年7月29日 10:49

【資料】

有価証券報告書-第53期(2024/05/01-2025/04/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年4月30日	2025年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,069	81,144
売掛金	9,568	12,132
未収入金	1,570	2,168
商品	1,921	1,765
貯蔵品	3,151	2,707
前払費用	1,002	964
流動資産計	55,283	100,883
固定資産
有形固定資産
建物	518,448	521,930
減価償却累計額	-364,738	-371,809
建物（純額）	153,709	150,120
構築物	975,959	980,179
減価償却累計額	-886,245	-898,240
構築物（純額）	89,713	81,939
機械及び装置	75,739	76,149
減価償却累計額	-74,190	-74,514
機械及び装置（純額）	1,548	1,634
車両運搬具	22,733	22,186
減価償却累計額	-21,724	-21,664
車両運搬具（純額）	1,008	522
工具	94,870	114,067
減価償却累計額	-66,418	-71,240
工具	28,451	42,826
リース資産	114,709	86,372
減価償却累計額	-73,249	-48,484
リース資産（純額）	41,460	37,887
コース勘定	1,640,067	1,640,067
土地	758,256	758,256
立木	92,480	92,480
有形固定資産合計	2,806,697	2,805,737
無形固定資産
電話加入権	606	606
無形固定資産合計	606	606
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	138	14
繰延税金資産	4,843	1,109
投資その他の資産合計	5,186	1,328
固定資産計	2,812,490	2,807,672
資産の部合計	2,867,774	2,908,556
負債の部
流動負債
買掛金	600	935
短期借入金	40,000	40,000
１年内返済予定の長期借入金	125,047	101,569
リース債務	13,312	8,877
未払費用	21,346	30,404
預り金	6,030	4,952
未払消費税等	6,142	668
未払法人税等	468	488
賞与引当金	4,077	3,467
流動負債計	217,024	191,363
固定負債
長期借入金	410,672	501,917
会員預り金	28,900	28,900
リース債務	31,291	32,039
退職給付引当金	11,495	7,619
固定負債計	482,358	570,475
負債の部合計	699,383	761,838
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	2,034,785	2,034,785
資本剰余金合計	2,034,785	2,034,785
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	39,605	17,931
利益剰余金合計	39,605	17,931
株主資本合計	2,168,390	2,146,717
純資産の部合計	2,168,390	2,146,717
負債・純資産合計	2,867,774	2,908,556

尾道ゴルフ観光の貸借対照表

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