尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,270 | -16,962 |
| 減価償却費 | 35,357 | 37,974 |
| 無形固定資産償却費 | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 687 | -610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,580 | -3,875 |
| 長期前払費用償却額 | 252 | 148 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 148 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -10 |
| 支払利息 | 8,177 | 8,829 |
| 固定資産除却損 | － | 583 |
| 補助金収入 | -21,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 21,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,011 | -2,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,574 | 599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151 | -647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,390 | -4,499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,957 | 7,979 |
| 小計 | 46,327 | 27,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 10 |
| 利息の支払額 | -8,177 | -8,829 |
| 補助金の受取額 | 21,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,633 | -957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,518 | 17,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,683 | -27,853 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,690 | -27,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,637 | － |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,701 | -362,233 |
| リース債務の返済による支出 | -14,678 | -14,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,983 | 53,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,188 | 43,175 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,969 | 81,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
