尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -16,962 | 21,521 |
| 減価償却費 | 37,974 | 30,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -610 | -2,268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,875 | 1,186 |
| 長期前払費用償却額 | 148 | 123 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -24 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 8,829 | 10,657 |
| 固定資産除却損 | 583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,476 | -1,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 599 | 574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -647 | 660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | -85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,499 | 5,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,979 | 6,148 |
| 小計 | 27,343 | 73,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -8,829 | -10,657 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,567 | 62,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,853 | -15,069 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,753 | -16,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,233 | -306,701 |
| リース債務の返済による支出 | -14,405 | -10,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,361 | 2,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,175 | 48,470 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 81,144 | 129,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
