尾道ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2023年7月27日 12:42

【資料】

有価証券報告書-第51期(2022/05/01-2023/04/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年4月30日	2023年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	70,947	42,257
売掛金	8,745	8,824
未収入金	2,381	1,269
商品	1,265	1,430
貯蔵品	1,727	10,215
前払費用	1,384	1,069
立替金	－	66
流動資産計	86,452	65,134
固定資産
有形固定資産
建物	478,848	518,448
減価償却累計額	-352,011	-357,897
建物（純額）	126,836	160,550
構築物	948,033	954,479
減価償却累計額	-863,080	-874,826
構築物（純額）	84,952	79,652
機械及び装置	75,444	75,739
減価償却累計額	-73,618	-73,910
機械及び装置（純額）	1,826	1,828
車両運搬具	21,537	21,833
減価償却累計額	-20,925	-21,233
車両運搬具（純額）	611	599
工具	81,765	94,510
減価償却累計額	-60,478	-63,472
工具	21,287	31,038
リース資産	107,057	112,681
減価償却累計額	-46,687	-59,868
リース資産（純額）	60,370	52,813
コース勘定	1,640,067	1,640,067
土地	758,256	758,256
立木	92,480	92,480
有形固定資産合計	2,786,689	2,817,287
無形固定資産
リース資産	974	－
電話加入権	607	607
水道施設利用権	16	3
無形固定資産合計	1,597	610
投資その他の資産
出資金	200	200
差入保証金	5	5
長期前払費用	2,252	280
繰延税金資産	930	1,054
投資その他の資産合計	3,388	1,539
固定資産計	2,791,675	2,819,436
資産の部合計	2,878,128	2,884,570
負債の部
流動負債
買掛金	1,194	591
短期借入金	102,837	101,637
１年内返済予定の長期借入金	126,460	118,553
リース債務	15,155	13,841
未払費用	57,022	69,007
預り金	4,908	5,270
未払消費税等	2,445	1,955
未払法人税等	1,659	2,812
賞与引当金	2,992	3,390
流動負債計	314,675	317,058
固定負債
長期借入金	317,152	322,867
会員預り金	28,900	28,900
リース債務	51,164	43,209
退職給付引当金	8,018	9,915
固定負債計	405,234	404,891
負債の部合計	719,909	721,949
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	2,034,785	2,034,785
資本剰余金合計	2,034,785	2,034,785
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	29,432	33,835
利益剰余金合計	29,432	33,835
株主資本合計	2,158,218	2,162,620
純資産の部合計	2,158,218	2,162,620
負債・純資産合計	2,878,128	2,884,570

尾道ゴルフ観光の貸借対照表

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