有価証券報告書-第49期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【提出】
- 2021年7月27日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年4月30日 | 2021年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 89,863 | 84,912 |
売掛金 | 3,240 | 8,223 |
未収入金 | 4,229 | 2,494 |
商品 | 917 | 1,069 |
貯蔵品 | 1,192 | 2,542 |
前払費用 | 1,807 | 1,507 |
立替金 | 60 | 71 |
流動資産計 | 101,311 | 100,821 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 458,710 | 461,408 |
減価償却累計額 | -342,355 | -347,116 |
建物(純額) | 116,354 | 114,291 |
構築物 | 921,919 | 935,113 |
減価償却累計額 | -842,940 | -852,567 |
構築物(純額) | 78,979 | 82,546 |
機械及び装置 | 75,444 | 75,444 |
減価償却累計額 | -72,922 | -73,375 |
機械及び装置(純額) | 2,522 | 2,069 |
車両運搬具 | 20,699 | 21,537 |
減価償却累計額 | -20,564 | -20,705 |
車両運搬具(純額) | 134 | 831 |
工具 | 71,552 | 71,867 |
減価償却累計額 | -58,508 | -59,298 |
工具 | 13,044 | 12,569 |
リース資産 | 73,833 | 97,706 |
減価償却累計額 | -31,613 | -34,796 |
リース資産(純額) | 42,219 | 62,910 |
コース勘定 | 1,640,067 | 1,640,067 |
土地 | 758,256 | 758,256 |
立木 | 92,480 | 92,480 |
有形固定資産合計 | 2,744,061 | 2,766,023 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 2,923 | 1,948 |
電話加入権 | 607 | 607 |
水道施設利用権 | 62 | 39 |
無形固定資産合計 | 3,592 | 2,594 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 200 | 200 |
差入保証金 | 5 | 5 |
長期前払費用 | 3,308 | 2,696 |
投資その他の資産合計 | 3,513 | 2,901 |
固定資産計 | 2,751,166 | 2,771,520 |
資産の部合計 | 2,852,478 | 2,872,341 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,025 | - |
買掛金 | 268 | 340 |
短期借入金 | 105,137 | 103,937 |
1年内返済予定の長期借入金 | 133,230 | 127,192 |
リース債務 | 9,821 | 12,914 |
未払費用 | 21,370 | 37,825 |
預り金 | 2,375 | 4,734 |
未払消費税等 | 4,541 | 973 |
未払法人税等 | 977 | 977 |
賞与引当金 | 1,766 | 2,247 |
流動負債計 | 282,511 | 291,141 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 342,856 | 331,705 |
会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
リース債務 | 38,525 | 57,094 |
退職給付引当金 | 5,168 | 6,673 |
固定負債計 | 415,450 | 424,373 |
負債の部合計 | 697,961 | 715,515 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 94,000 | 94,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,034,785 | 2,034,785 |
資本剰余金合計 | 2,034,785 | 2,034,785 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 25,731 | 28,040 |
利益剰余金合計 | 25,731 | 28,040 |
株主資本合計 | 2,154,516 | 2,156,826 |
純資産の部合計 | 2,154,516 | 2,156,826 |
負債・純資産合計 | 2,852,478 | 2,872,341 |