有価証券報告書-第48期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【提出】
- 2020年7月28日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年4月30日 | 2020年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 89,477 | 89,863 |
売掛金 | 6,803 | 3,240 |
未収入金 | 7,617 | 4,229 |
商品 | 1,132 | 917 |
貯蔵品 | 1,344 | 1,192 |
前払費用 | 1,905 | 1,807 |
立替金 | - | 60 |
未収消費税等 | 48 | - |
流動資産計 | 108,329 | 101,311 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 458,710 | 458,710 |
減価償却累計額 | -337,621 | -342,355 |
建物(純額) | 121,089 | 116,354 |
構築物 | 907,333 | 921,919 |
減価償却累計額 | -831,210 | -842,940 |
構築物(純額) | 76,123 | 78,979 |
機械及び装置 | 74,449 | 75,444 |
減価償却累計額 | -72,336 | -72,922 |
機械及び装置(純額) | 2,113 | 2,522 |
車両運搬具 | 20,451 | 20,699 |
減価償却累計額 | -20,451 | -20,564 |
車両運搬具(純額) | 0 | 134 |
工具 | 71,552 | 71,552 |
減価償却累計額 | -57,956 | -58,508 |
工具 | 13,596 | 13,044 |
リース資産 | 75,757 | 73,833 |
減価償却累計額 | -31,703 | -31,613 |
リース資産(純額) | 44,054 | 42,219 |
コース勘定 | 1,640,067 | 1,640,067 |
土地 | 758,256 | 758,256 |
立木 | 92,480 | 92,480 |
建設仮勘定 | 4,862 | - |
有形固定資産合計 | 2,752,644 | 2,744,061 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 3,897 | 2,923 |
電話加入権 | 607 | 607 |
水道施設利用権 | 85 | 62 |
無形固定資産合計 | 4,589 | 3,592 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 200 | 200 |
差入保証金 | 5 | 5 |
長期前払費用 | 4,257 | 3,308 |
投資その他の資産合計 | 4,462 | 3,513 |
固定資産計 | 2,761,696 | 2,751,166 |
資産の部合計 | 2,870,026 | 2,852,478 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 4,279 | 3,025 |
買掛金 | 466 | 268 |
短期借入金 | 106,437 | 105,137 |
1年内返済予定の長期借入金 | 120,597 | 133,230 |
リース債務 | 9,751 | 9,821 |
未払費用 | 22,460 | 21,370 |
預り金 | 5,901 | 2,375 |
未払消費税等 | - | 4,541 |
未払法人税等 | 977 | 977 |
賞与引当金 | 1,469 | 1,766 |
流動負債計 | 272,339 | 282,511 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 369,708 | 342,856 |
会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
リース債務 | 41,700 | 38,525 |
退職給付引当金 | 5,063 | 5,168 |
固定負債計 | 445,372 | 415,450 |
負債の部合計 | 717,712 | 697,961 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 94,000 | 94,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,034,785 | 2,034,785 |
資本剰余金合計 | 2,034,785 | 2,034,785 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 23,528 | 25,731 |
利益剰余金合計 | 23,528 | 25,731 |
株主資本合計 | 2,152,314 | 2,154,516 |
純資産の部合計 | 2,152,314 | 2,154,516 |
負債・純資産合計 | 2,870,026 | 2,852,478 |