尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月27日 11:26
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,716 | 1,704 |
| 減価償却費 | 15,111 | 17,005 |
| 無形固定資産償却費 | 534 | 534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | 340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| 長期前払費用償却額 | 614 | 629 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 849 |
| 受取利息及び配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 6,357 | 6,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,633 | 1,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 1,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,544 | 558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -2,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | -1,222 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 6,140 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,041 | -6,379 |
| 小計 | 35,561 | 21,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -6,357 | -6,436 |
| 法人税等の支払額 | 488 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,694 | 14,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,637 | -24,220 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -1,619 |
| 未収入金の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,296 | -26,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 168,294 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,519 | -72,127 |
| リース債務の純増額 | － | 16,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725 | 24,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,673 | 12,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,328 | 98,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
