尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月28日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -145 | 1,716 |
| 減価償却費 | 15,985 | 15,111 |
| 無形固定資産償却費 | 20 | 534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,409 | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 長期前払費用償却額 | 678 | 614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 6,890 | 6,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,900 | 4,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,409 | 2,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -210 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 5,032 | 6,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,021 | -3,041 |
| その他 | -632 | － |
| 小計 | 22,977 | 35,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -6,890 | -6,357 |
| 法人税等の支払額 | 128 | 488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,218 | 29,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,953 | -9,637 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,165 | -59 |
| 長期預け金による支出 | -10,000 | － |
| 未収入金の取得による支出 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,218 | -10,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 76,500 | 168,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,416 | -168,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,484 | -725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,484 | 18,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,004 | 78,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
