尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月29日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,272 | -145 |
| 減価償却費 | 15,255 | 15,985 |
| 無形固定資産償却費 | 20 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | -8,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 21 |
| 長期前払費用償却額 | 480 | 678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 6,343 | 6,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,992 | -11,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 3,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 288 | 30 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | － |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,372 | 5,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,281 | 12,021 |
| その他 | － | -632 |
| 小計 | 13,338 | 22,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -6,343 | -6,890 |
| 法人税等の支払額 | -2,288 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,709 | 16,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694 | -6,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 長期預け金による支出 | － | -10,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,851 | -1,165 |
| 未収入金の取得による支出 | -20,000 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,545 | -18,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,850 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 76,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,642 | -32,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,508 | 43,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,672 | 41,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,731 | 66,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
