尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月26日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,704 | 1,729 |
| 減価償却費 | 17,005 | 16,561 |
| 無形固定資産償却費 | 534 | 191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 340 | 1,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -111 |
| 長期前払費用償却額 | 629 | 677 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 849 | 720 |
| 受取利息及び配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 6,436 | 6,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,910 | 4,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,497 | 604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 558 | -1,377 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,043 | -1,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,222 | 2,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,379 | -8,105 |
| 小計 | 21,826 | 22,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -6,436 | -6,064 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,415 | 15,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,220 | -1,350 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,619 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,439 | -2,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,127 | -53,003 |
| リース債務の純増減額（△は減少） | 16,973 | -4,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,146 | -27,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,122 | -14,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,450 | 65,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
