尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年1月25日 14:32
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,729 | -672 |
| 減価償却費 | 16,561 | 17,324 |
| 無形固定資産償却費 | 191 | 507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | -4,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 428 |
| 長期前払費用償却額 | 677 | 598 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 720 | 564 |
| 受取利息及び配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 6,064 | 5,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,728 | -1,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 604 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,377 | 1,338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,938 | -3,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,045 | -3,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,105 | -18,079 |
| 小計 | 22,811 | -4,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -6,064 | -5,852 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,772 | -11,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -25,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,872 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,009 | -31,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,003 | -60,319 |
| リース債務の純増減額（△は減少） | -4,182 | 18,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,885 | 57,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,122 | 14,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,892 | 95,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
