尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月24日 13:42
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -672 | 2,712 |
| 減価償却費 | 17,324 | 17,223 |
| 無形固定資産償却費 | 507 | 498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,026 | -384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 428 | 235 |
| 長期前払費用償却額 | 598 | 559 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 564 | 540 |
| 受取利息及び配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 5,852 | 5,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,216 | 4,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | -3,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,338 | 1,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -333 | 48 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,367 | -6,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,449 | 1,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,079 | -13,322 |
| 小計 | -4,797 | 10,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,852 | -5,745 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,624 | 4,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,760 | -17,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,872 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,291 | -18,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,319 | -87,823 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,241 |
| リース債務の純増減額（△は減少） | 18,545 | 7,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,526 | -6,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,611 | -20,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,277 | 68,711 |
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