尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月22日 10:49
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,712 | 14,190 |
| 減価償却費 | 17,223 | 12,177 |
| 無形固定資産償却費 | 498 | 498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -384 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | 707 |
| 長期前払費用償却額 | 559 | 540 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 540 | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 5,745 | 4,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,422 | -2,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,372 | -803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,346 | 999 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,830 | -2,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,577 | -2,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,322 | -230 |
| 小計 | 10,995 | 25,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,745 | -4,288 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,275 | 20,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,831 | -3,923 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,490 | -4,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,823 | -65,042 |
| リース債務の返済による支出 | -5,241 | -5,499 |
| リース債務の純増減額（△は減少） | 7,413 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,351 | -31,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,566 | -15,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,763 | 74,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
