尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月21日 13:58
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,190 | 19,076 |
| 減価償却費 | 12,177 | 14,140 |
| 無形固定資産償却費 | 498 | 498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 707 | 387 |
| 長期前払費用償却額 | 540 | 427 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 427 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 4,288 | 4,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,217 | -1,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -803 | 1,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 999 | 172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,910 | -2,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,111 | 3,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -230 | -23,620 |
| 小計 | 25,542 | 16,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,288 | -4,263 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,279 | 11,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,923 | -12,165 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,582 | -12,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,042 | -66,138 |
| リース債務の返済による支出 | -5,499 | -6,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,041 | 6,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,344 | 5,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,419 | 90,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
