半期報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
- 【提出】
- 2022年1月21日 13:58
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 84,912 | 90,956 |
| 売掛金 | 8,223 | 11,965 |
| 棚卸資産 | 3,611 | 2,039 |
| その他 | 4,073 | 4,462 |
| 流動資産計 | 100,821 | 109,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 114,291 | 111,839 |
| 構築物（純額） | 82,546 | 79,934 |
| 機械及び装置（純額） | 2,069 | 1,947 |
| リース資産（純額） | 62,910 | 57,447 |
| コース勘定 | 1,640,067 | 1,640,067 |
| 土地 | 758,256 | 758,256 |
| その他（純額） | 105,881 | 114,554 |
| 有形固定資産合計 | 2,766,023 | 2,764,048 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| リース資産 | 1,948 | 1,461 |
| その他 | 39 | 27 |
| 無形固定資産合計 | 2,594 | 2,096 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 200 | 200 |
| 長期前払費用 | 2,696 | 2,474 |
| その他 | 5 | 5 |
| 投資その他の資産合計 | 2,901 | 2,679 |
| 固定資産計 | 2,771,520 | 2,768,824 |
| 資産の部合計 | 2,872,341 | 2,878,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 340 | 513 |
| 短期借入金 | 103,937 | 103,437 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 127,192 | 132,981 |
| 未払費用 | 37,825 | 14,359 |
| 預り金 | 4,734 | 4,580 |
| リース債務 | 12,914 | 6,457 |
| 未払法人税等 | 977 | 488 |
| 未払消費税等 | 973 | 4,693 |
| 賞与引当金 | 2,247 | 2,491 |
| 流動負債計 | 291,141 | 270,001 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 331,705 | 339,778 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| 退職給付引当金 | 6,673 | 7,060 |
| リース債務 | 57,094 | 57,094 |
| 固定負債計 | 424,373 | 432,832 |
| 負債の部合計 | 715,515 | 702,834 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,785 | 2,034,785 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 28,040 | 46,629 |
| 利益剰余金合計 | 28,040 | 46,629 |
| 株主資本合計 | 2,156,826 | 2,175,414 |
| 純資産の部合計 | 2,168,218 | 2,175,414 |
| 負債・純資産合計 | 2,872,341 | 2,878,248 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,387,858 | -1,399,714 |
