尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,076 | 16,693 |
| 減価償却費 | 14,140 | 16,580 |
| 無形固定資産償却費 | 498 | 498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 244 | 677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | 1,293 |
| 長期前払費用償却額 | 427 | 281 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 281 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 4,263 | 4,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,742 | -691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,572 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | -935 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,815 | -2,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,720 | 1,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,620 | -36,421 |
| 小計 | 16,601 | 1,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,263 | -4,880 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -1,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,363 | -5,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,165 | -32,653 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,824 | -33,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,138 | -72,897 |
| リース債務の返済による支出 | -6,457 | -7,733 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 3,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,905 | 61,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,444 | 23,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,847 | 94,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
