尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,693 | 2,261 |
| 減価償却費 | 16,580 | 17,629 |
| 無形固定資産償却費 | 498 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 677 | 1,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,293 | 349 |
| 長期前払費用償却額 | 281 | 178 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 178 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 4,880 | 4,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691 | -1,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178 | 3,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -935 | 67 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,801 | -2,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,135 | 3,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,421 | -53,323 |
| 小計 | 1,187 | -23,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,880 | -4,248 |
| 法人税等の支払額 | -1,659 | -2,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,350 | -30,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,653 | -700 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,320 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -61,637 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,897 | -78,619 |
| リース債務の返済による支出 | -7,733 | -7,635 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 3,288 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,958 | 92,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,287 | 60,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,135 | 102,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
