尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,261 | -18,052 |
| 減価償却費 | 17,629 | 18,107 |
| 無形固定資産償却費 | 1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,059 | -3,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 349 | -658 |
| 長期前払費用償却額 | 178 | 74 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 74 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 4,248 | 4,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,198 | 608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,819 | -3,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | 214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,636 | -2,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,811 | -4,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,323 | -4,502 |
| 小計 | -23,663 | -14,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,248 | -4,156 |
| 法人税等の支払額 | -2,812 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,721 | -19,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -6,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | -7,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,637 | － |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,619 | -77,161 |
| リース債務の返済による支出 | -7,635 | -7,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,109 | 75,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,088 | 48,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,246 | 86,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
