尾道ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,052 | 12,040 |
| 減価償却費 | 18,107 | 15,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,971 | 709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -658 | -826 |
| 長期前払費用償却額 | 74 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 4,156 | 5,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608 | 918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,551 | 956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | 419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,467 | -2,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,655 | 3,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,502 | -17,052 |
| 小計 | -14,699 | 18,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,156 | -5,198 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,322 | 13,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,580 | -7,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,180 | -7,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,161 | -150,921 |
| リース債務の返済による支出 | -7,425 | -5,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,413 | 3,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,910 | 9,367 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 86,879 | 90,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
